Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Telos Baixo Risco II FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 111,38 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 110,04 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 108,83 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 107,67 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 106,52 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 105,23 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 104,20 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,18 bi | R$ 102,99 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 101,75 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 100,70 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 99,43 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 98,23 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Touareg Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 1,35 bi | R$ 7,67 | — | 2 |
| Safra Capital Market Infra Premium II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf | R$ 1,36 bi | R$ 175,37 | — | 1.349 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2030 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 1,35 bi | R$ 31,57 | — | 1 |
| BTG Pactual Yield Previdência FIF Renda Fixa | R$ 1,36 bi | R$ 2,99 | — | 5 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Irf-m 1 Títulos Públicos | R$ 1,36 bi | R$ 4,50 | — | 277 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.