Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Capital Market Infra Premium II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 175,37 | — | 1.349 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 173,62 | — | 1.372 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,49 bi | R$ 170,15 | — | 1.411 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 168,78 | — | 1.536 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,89 bi | R$ 168,92 | — | 1.679 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,98 bi | R$ 169,71 | — | 1.646 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,00 bi | R$ 169,20 | — | 1.574 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,01 bi | R$ 165,22 | — | 1.608 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,13 bi | R$ 163,59 | — | 1.677 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,19 bi | R$ 162,38 | — | 1.760 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,19 bi | R$ 161,75 | — | 1.794 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,13 bi | R$ 158,09 | — | 1.827 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Yield Previdência FIF Renda Fixa | R$ 1,36 bi | R$ 2,99 | — | 5 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Irf-m 1 Títulos Públicos | R$ 1,36 bi | R$ 4,50 | — | 277 |
| Daycoval Renda Fixa FIF | R$ 1,36 bi | R$ 53,06 | — | 1.370 |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi I FIF em Infraestrutura | R$ 1,36 bi | R$ 1,25 | — | 2 |
| Telos Baixo Risco II FIF Renda Fixa | R$ 1,35 bi | R$ 111,38 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.