Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 53,06 | — | 1.370 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 879,4 mi | R$ 52,49 | — | 1.366 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 937,8 mi | R$ 51,92 | — | 1.396 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 815,4 mi | R$ 51,37 | — | 1.409 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 407,8 mi | R$ 50,82 | — | 1.433 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 732,2 mi | R$ 50,32 | — | 1.459 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 49,84 | — | 1.462 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 418,5 mi | R$ 49,26 | — | 1.474 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 308,5 mi | R$ 48,79 | — | 1.489 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 331,9 mi | R$ 48,14 | — | 1.512 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 493,9 mi | R$ 47,61 | — | 1.515 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 774,1 mi | R$ 47,31 | — | 1.510 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi I FIF em Infraestrutura | R$ 1,36 bi | R$ 1,25 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Irf-m 1 Títulos Públicos | R$ 1,36 bi | R$ 4,50 | — | 277 |
| BTG Pactual Yield Previdência FIF Renda Fixa | R$ 1,36 bi | R$ 2,99 | — | 5 |
| Safra Capital Market Infra Premium II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf | R$ 1,36 bi | R$ 175,37 | — | 1.349 |
| Eqi Liquidez FIF Renda Fixa | R$ 1,36 bi | R$ 1,83 | — | 20.394 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.