Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Eqi Liquidez FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 1,83 | — | 20.394 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 1,81 | — | 18.955 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 1,79 | — | 17.205 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 1,77 | — | 14.777 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 957,7 mi | R$ 1,75 | — | 11.111 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 871,7 mi | R$ 1,73 | — | 10.048 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 845,1 mi | R$ 1,72 | — | 9.934 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 695,4 mi | R$ 1,70 | — | 9.639 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 716,1 mi | R$ 1,67 | — | 9.839 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 714,7 mi | R$ 1,66 | — | 9.978 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 776,1 mi | R$ 1,64 | — | 10.252 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 721,3 mi | R$ 1,62 | — | 10.218 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maxi Ee FIF Renda Fixa | R$ 1,36 bi | R$ 1,69 | — | 5 |
| JGP Svp Crédito Previdenciário Tipo 2 FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 1,36 bi | R$ 149,14 | — | 22 |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi I FIF em Infraestrutura | R$ 1,36 bi | R$ 1,25 | — | 2 |
| Daycoval Renda Fixa FIF | R$ 1,36 bi | R$ 53,06 | — | 1.370 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Irf-m 1 Títulos Públicos | R$ 1,36 bi | R$ 4,50 | — | 277 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.