Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Maxi Ee FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 1,69 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 1,67 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 1,65 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 813,5 mi | R$ 1,63 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,61 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 725,6 mi | R$ 1,60 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 699,5 mi | R$ 1,58 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 727,5 mi | R$ 1,56 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 1,54 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 701,6 mi | R$ 1,53 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 738,6 mi | R$ 1,51 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 389,4 mi | R$ 1,49 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Svp Crédito Previdenciário Tipo 2 FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 1,36 bi | R$ 149,14 | — | 22 |
| Eqi Liquidez FIF Renda Fixa | R$ 1,36 bi | R$ 1,83 | — | 20.394 |
| Santander Prev Fix Executivo Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,37 bi | R$ 1.372,33 | — | 1 |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi I FIF em Infraestrutura | R$ 1,36 bi | R$ 1,25 | — | 2 |
| Daycoval Renda Fixa FIF | R$ 1,36 bi | R$ 53,06 | — | 1.370 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.