Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio Infra Plus Ipca FIF Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 1,75 | — | 185 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 1,73 | — | 193 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 1,73 | — | 200 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 1,73 | — | 206 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 1,72 | — | 210 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 1,73 | — | 203 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 1,71 | — | 196 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 1,67 | — | 186 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,6 mi | R$ 1,67 | — | 182 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 62,1 mi | R$ 1,64 | — | 184 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,3 mi | R$ 1,64 | — | 183 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 1,62 | — | 185 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Inclotus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra | R$ 42,9 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Exes FIC FI Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 42,9 mi | R$ 10,14 | — | 1 |
| Éxes FIF em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - de | R$ 42,8 mi | R$ 12,34 | — | 1 |
| Migello Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 43,1 mi | R$ 113,10 | — | 1 |
| Safra Renda Fixa Global FIF Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 43,1 mi | R$ 148,27 | — | 409 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.