Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Tm FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nebraska Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,10 bi | R$ 1,22 | — | — | 0,24% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,10 bi | R$ 1,22 | — | — | 0,80% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 1,21 | — | — | 0,83% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,04 bi | R$ 1,20 | — | — | 0,69% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,97 bi | R$ 1,19 | — | — | 0,86% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 1,18 | — | — | 0,93% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,94 bi | R$ 1,17 | — | — | 7,12% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,81 bi | R$ 1,09 | — | — | 1,04% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,78 bi | R$ 1,08 | — | — | 1,22% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,75 bi | R$ 1,07 | — | — | -1,66% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,78 bi | R$ 1,08 | — | — | 1,09% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,24% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Malmo FIC de FIDC Np | R$ 2,09 bi | — | — | — |
| Multiplike Plus FIDC | R$ 2,12 bi | — | — | — |
| Rsg FIDC | R$ 2,14 bi | R$ 38.014,43 | — | — |
| Euv SP1 FIDC | R$ 2,18 bi | R$ 1.164,79 | — | — |
| Consignado Delta Receivables I FIDC | R$ 2,01 bi | R$ 872,43 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.