Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Topcred FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 119,4 mi | R$ 2.227,60 | — | — | 1,57% | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,9 mi | R$ 2.193,11 | — | — | 1,50% | 1 |
| abr/2026 | R$ 117,9 mi | R$ 2.160,62 | — | — | 1,52% | 1 |
| mar/2026 | R$ 119,1 mi | R$ 2.128,24 | — | — | 1,69% | 1 |
| fev/2026 | R$ 118,0 mi | R$ 2.092,93 | — | — | 1,38% | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,3 mi | R$ 2.064,36 | — | — | 1,62% | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,8 mi | R$ 2.031,52 | — | — | 1,69% | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,0 mi | R$ 1.997,67 | — | — | 1,46% | 1 |
| out/2025 | R$ 110,9 mi | R$ 1.968,90 | — | — | 1,77% | 1 |
| set/2025 | R$ 109,7 mi | R$ 1.934,62 | — | — | 1,69% | 1 |
| ago/2025 | R$ 111,9 mi | R$ 1.902,39 | — | — | 1,62% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -2,05% | -2,05% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP | R$ 119,3 mi | R$ 3.098,13 | — | — |
| Vce 2 FIDC | R$ 118,9 mi | — | — | — |
| Reag Recebíveis FIDC | R$ 118,0 mi | R$ 1.288,24 | — | — |
| Bergamo FIDC | R$ 121,2 mi | — | — | — |
| Hb FIDC | R$ 117,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.