Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 119,3 mi | R$ 3.098,13 | — | — | 0,54% | 1 |
| mai/2026 | R$ 118,4 mi | R$ 3.081,35 | — | — | 1,22% | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,1 mi | R$ 3.044,17 | — | — | 1,54% | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 2.997,98 | — | — | 0,78% | 1 |
| fev/2026 | R$ 98,3 mi | R$ 2.974,90 | — | — | 1,02% | 1 |
| jan/2026 | R$ 96,0 mi | R$ 2.944,75 | — | — | 1,10% | 1 |
| dez/2025 | R$ 87,1 mi | R$ 2.912,73 | — | — | 0,99% | 1 |
| nov/2025 | R$ 86,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 97,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 96,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 101,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,54% | 0,54% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Topcred FIDC | R$ 119,4 mi | R$ 2.227,60 | — | — |
| Vce 2 FIDC | R$ 118,9 mi | — | — | — |
| Reag Recebíveis FIDC | R$ 118,0 mi | R$ 1.288,24 | — | — |
| Hb FIDC | R$ 117,5 mi | — | — | — |
| Bergamo FIDC | R$ 121,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.