Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Travessia FI Financeiro - Cia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 275,2 mi | R$ 267,38 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 273,7 mi | R$ 265,98 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 278,3 mi | R$ 270,42 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 291,5 mi | R$ 283,28 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 295,4 mi | R$ 283,83 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 299,0 mi | R$ 287,27 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 290,0 mi | R$ 278,61 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 265,2 mi | R$ 252,62 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 260,8 mi | R$ 248,03 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 249,1 mi | R$ 236,87 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 248,3 mi | R$ 236,15 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 241,3 mi | R$ 229,27 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Equitas Master Selection FIF de Ações | R$ 275,2 mi | R$ 11,94 | — | 5 |
| Itaú Ações Asgard FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 275,0 mi | R$ 20,95 | — | 4.007 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Petrobras | R$ 274,8 mi | R$ 42,62 | — | 4.030 |
| Oceana Valor FIC de FIF de Ações | R$ 275,6 mi | R$ 8,34 | — | 24 |
| Itaú FIF em Ações Bdr Nível 1 | R$ 273,9 mi | R$ 78,87 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.