Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Bolsas Europeias FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 2,04 | — | 1.808 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 1,98 | — | 1.828 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 1,96 | — | 1.879 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,2 mi | R$ 1,91 | — | 1.903 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 1,79 | — | 1.936 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 1,94 | — | 2.072 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 1,88 | — | 2.002 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,3 mi | R$ 1,79 | — | 1.735 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,6 mi | R$ 1,73 | — | 1.562 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 1,69 | — | 1.483 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,5 mi | R$ 1,67 | — | 1.428 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 1,63 | — | 1.442 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am Mundi Ações Globais FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 65,4 mi | R$ 7,50 | — | 774 |
| Solis FI em Ações | R$ 65,4 mi | R$ 3,39 | — | 12 |
| Whg Wm Global Long Biased VII FIF Cic de Ações | R$ 65,5 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 65,5 mi | R$ 122,05 | — | 34 |
| Two Rivers FIF em Ações | R$ 65,4 mi | R$ 1,53 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.