Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Wm Global Long Biased VII FIF Cic de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 91,3 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,1 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 79,9 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,4 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,5 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 69,7 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,7 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,4 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 65,5 mi | R$ 122,05 | — | 34 |
| Reach Agatha FI em Ações | R$ 65,6 mi | R$ 2,25 | — | 1 |
| Absoluto Partners Prev FIF Cic em Ações | R$ 65,6 mi | R$ 1,30 | — | 20 |
| Trend Bolsas Europeias FIF em Ações | R$ 65,5 mi | R$ 2,04 | — | 1.808 |
| Verde Am Mundi Ações Globais FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 65,4 mi | R$ 7,50 | — | 774 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.