Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 954,1 mi | R$ 5,50 | — | 85.502 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 987,7 mi | R$ 5,35 | — | 88.271 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 6,02 | — | 92.494 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 6,09 | — | 93.527 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 6,15 | — | 92.595 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 6,87 | — | 93.891 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 6,33 | — | 89.869 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 5,62 | — | 74.929 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 979,2 mi | R$ 5,44 | — | 66.773 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 942,5 mi | R$ 5,13 | — | 61.748 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 806,3 mi | R$ 4,93 | — | 52.572 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 652,1 mi | R$ 4,39 | — | 47.391 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Master Ia Crédito Privado FIF Mult Previdenciário | R$ 957,1 mi | R$ 2,63 | — | 17 |
| Kinea Prev Multimercado FIF | R$ 949,8 mi | R$ 30,87 | — | 1 |
| Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 949,8 mi | R$ 2,19 | — | 3.661 |
| Terrassa FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 958,5 mi | R$ 9,95 | — | 1 |
| Valute FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 949,3 mi | R$ 5.975,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.