Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Valute FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Intra Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 949,3 mi | R$ 5.975,15 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 915,1 mi | R$ 5.758,42 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 886,4 mi | R$ 5.577,91 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 865,1 mi | R$ 5.418,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 837,4 mi | R$ 5.244,92 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 811,7 mi | R$ 5.083,88 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 790,2 mi | R$ 4.949,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 765,2 mi | R$ 4.790,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 755,0 mi | R$ 4.678,96 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 736,3 mi | R$ 4.550,41 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 713,9 mi | R$ 4.411,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 594,6 mi | R$ 4.271,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 949,8 mi | R$ 2,19 | — | 3.661 |
| Kinea Prev Multimercado FIF | R$ 949,8 mi | R$ 30,87 | — | 1 |
| Banrisul Cabergs FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsab | R$ 948,7 mi | R$ 15,56 | — | 1 |
| Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado | R$ 954,1 mi | R$ 5,50 | — | 85.502 |
| Itaú Vql FIF Mult | R$ 943,5 mi | R$ 1,39 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.