Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Trevys FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 65.415,52 | — | — | 1,47% | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 64.466,75 | — | — | 1,41% | 1 |
| abr/2026 | R$ 67,2 mi | R$ 63.571,75 | — | — | 1,43% | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 62.678,32 | — | — | 1,58% | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 61.702,57 | — | — | 1,23% | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 60.912,10 | — | — | 1,52% | 1 |
| dez/2025 | R$ 55,7 mi | R$ 60.002,66 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,9 mi | R$ 59.064,49 | — | — | 1,37% | 1 |
| out/2025 | R$ 47,0 mi | R$ 58.266,05 | — | — | 1,66% | 1 |
| set/2025 | R$ 46,4 mi | R$ 57.313,96 | — | — | 1,59% | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,7 mi | R$ 56.417,82 | — | — | 1,52% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -5,66% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pletora FIDC | R$ 75,8 mi | — | — | — |
| Golden Stone II FIDC Multissetorial | R$ 76,4 mi | — | — | — |
| Hod Multiplica 30 FIC de FIDC | R$ 75,1 mi | — | — | — |
| Kin FIDC | R$ 77,1 mi | R$ 1.390,90 | — | — |
| FIDC Onix Prime | R$ 74,5 mi | R$ 5.021,07 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.