Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Long Bias CSHG FIC de FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 3,65 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 3,96 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 3,87 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 3,55 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 3,22 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,1 mi | R$ 3,73 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 3,56 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,8 mi | R$ 3,01 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 55,3 mi | R$ 2,97 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 53,3 mi | R$ 2,78 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 52,9 mi | R$ 2,73 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 2,62 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sharp Long Biased Pwm FI Financeiro em Cotas de FIF em Acoes | R$ 82,8 mi | R$ 1,12 | — | 15 |
| Zeno Global Dólar Advisory FIC de Ações | R$ 82,7 mi | R$ 1,07 | — | 1.115 |
| Vinhedo FIF em Ações | R$ 82,9 mi | R$ 278,11 | — | 2 |
| Golden Slam Global Equities FIF em Ações | R$ 82,9 mi | R$ 2,01 | — | 35 |
| BB Ações Agro FIC FIF | R$ 82,6 mi | R$ 0,91 | — | 2.689 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.