Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zeno Global Dólar Advisory FIC de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 1,07 | — | 1.115 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 87,3 mi | R$ 1,06 | — | 1.181 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85,9 mi | R$ 1,05 | — | 1.163 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,3 mi | R$ 1,03 | — | 1.213 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,7 mi | R$ 1,05 | — | 1.271 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,2 mi | R$ 1,14 | — | 1.322 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 1,17 | — | 1.378 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 121,8 mi | R$ 1,23 | — | 1.413 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 122,0 mi | R$ 1,18 | — | 1.467 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 127,2 mi | R$ 1,16 | — | 1.553 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 135,5 mi | R$ 1,14 | — | 1.649 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 150,0 mi | R$ 1,16 | — | 1.767 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Ações Agro FIC FIF | R$ 82,6 mi | R$ 0,91 | — | 2.689 |
| Truxt Long Bias CSHG FIC de FIF Ações | R$ 82,8 mi | R$ 3,65 | — | 2 |
| Ventor Ações Inr FIF em Ações | R$ 82,6 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| Truxt Valor Master Institucional FIF em Ações | R$ 82,6 mi | R$ 3,04 | — | 3 |
| Tfo Cagliari 2 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações | R$ 82,5 mi | R$ 1,32 | — | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.