Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Valor Relativo Previdência FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 1 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 172,5 mi | R$ 0,99 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (1 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 172,6 mi | R$ 1,35 | — | 41 |
| FIF Multimercado Hathor Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 172,4 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
| Truxt Valor Relativo Previdência Master FIF Multimercado | R$ 172,6 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Xpa 025 Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 172,7 mi | R$ 3,63 | — | 2 |
| Hipócrates FIF Multimercado | R$ 172,2 mi | R$ 24,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.