Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Xpa 025 Estruturado FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 172,7 mi | R$ 3,63 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 171,5 mi | R$ 3,61 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,9 mi | R$ 3,58 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 159,1 mi | R$ 3,54 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 157,2 mi | R$ 3,52 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 155,7 mi | R$ 3,50 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 154,9 mi | R$ 3,49 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 153,6 mi | R$ 3,46 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 152,4 mi | R$ 3,43 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 148,1 mi | R$ 3,41 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 146,7 mi | R$ 3,38 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,7 mi | R$ 3,35 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Truxt Valor Relativo Previdência Master FIF Multimercado | R$ 172,6 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 172,6 mi | R$ 1,35 | — | 41 |
| Boxer F FI Multimercado Crédito Privado | R$ 172,9 mi | R$ 8,63 | — | 4 |
| Perfin Infra II Feeder FIF | R$ 172,9 mi | R$ 141,98 | — | 22 |
| Truxt Valor Relativo Previdência FIF Cic Multimercado | R$ 172,5 mi | R$ 0,99 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.