Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Boxer F FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 172,9 mi | R$ 8,63 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 170,9 mi | R$ 8,53 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 168,5 mi | R$ 8,41 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 166,0 mi | R$ 8,28 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 161,4 mi | R$ 8,05 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 159,5 mi | R$ 7,96 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 156,8 mi | R$ 7,83 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 155,6 mi | R$ 7,76 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 153,7 mi | R$ 7,67 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 151,9 mi | R$ 7,58 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 149,8 mi | R$ 7,47 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 146,6 mi | R$ 7,32 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Perfin Infra II Feeder FIF | R$ 172,9 mi | R$ 141,98 | — | 22 |
| FIC de FIF Agem Ellis Mult - Cred Priv | R$ 173,0 mi | R$ 31,84 | — | 1 |
| Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado FIF da Cic | R$ 173,0 mi | R$ 21,03 | — | 3.772 |
| Uniprev I FIF Multimercado | R$ 173,0 mi | R$ 13,54 | — | 1 |
| Xpa 025 Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 172,7 mi | R$ 3,63 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.