Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Uniprev I FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 173,0 mi | R$ 13,54 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 171,1 mi | R$ 13,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 170,6 mi | R$ 13,25 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 170,3 mi | R$ 13,12 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 169,2 mi | R$ 12,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 168,1 mi | R$ 12,90 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 174,3 mi | R$ 12,76 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 172,2 mi | R$ 12,57 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,5 mi | R$ 12,46 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 168,2 mi | R$ 12,29 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 166,1 mi | R$ 12,13 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 165,0 mi | R$ 11,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado FIF da Cic | R$ 173,0 mi | R$ 21,03 | — | 3.772 |
| FIC de FIF Agem Ellis Mult - Cred Priv | R$ 173,0 mi | R$ 31,84 | — | 1 |
| Vinland Crédito Prev P Master FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 173,1 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Perfin Infra II Feeder FIF | R$ 172,9 mi | R$ 141,98 | — | 22 |
| Boxer F FI Multimercado Crédito Privado | R$ 172,9 mi | R$ 8,63 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.