Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 173,0 mi | R$ 21,03 | — | 3.772 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 182,2 mi | R$ 21,04 | — | 3.975 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 184,7 mi | R$ 20,80 | — | 4.139 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 194,2 mi | R$ 20,67 | — | 4.249 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 195,8 mi | R$ 20,33 | — | 4.295 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 195,7 mi | R$ 20,40 | — | 4.210 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 190,2 mi | R$ 20,21 | — | 4.218 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 185,7 mi | R$ 19,91 | — | 4.235 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 179,7 mi | R$ 19,76 | — | 4.186 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 171,1 mi | R$ 19,48 | — | 3.867 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 157,5 mi | R$ 19,23 | — | 3.394 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,0 mi | R$ 18,95 | — | 2.847 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Uniprev I FIF Multimercado | R$ 173,0 mi | R$ 13,54 | — | 1 |
| FIC de FIF Agem Ellis Mult - Cred Priv | R$ 173,0 mi | R$ 31,84 | — | 1 |
| Vinland Crédito Prev P Master FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 173,1 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Perfin Infra II Feeder FIF | R$ 172,9 mi | R$ 141,98 | — | 22 |
| Boxer F FI Multimercado Crédito Privado | R$ 172,9 mi | R$ 8,63 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.