Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Amauri FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Infra Estratégico FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infr Renda Fixa | R$ 30,3 mi | R$ 101,17 | — | 27 |
| UBS Evolution Almagea FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 30,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Colibri FIF - Classe de Investimento em Infraestrutura Rf | R$ 30,4 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 30,3 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Jatiúca | R$ 30,4 mi | R$ 128,22 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.