Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Cizzolo FI em Infrestrutura Renda Fixa Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 1,20 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 1,19 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,2 mi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,3 mi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,7 mi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 33,2 mi | R$ 1,70 | — | 83 |
| Leofer FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 33,3 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Cabreuva FIF Renda Fixa | R$ 33,3 mi | R$ 40,36 | — | 2 |
| Jgmx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 33,2 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| BB Vortex Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 33,3 mi | R$ 1,09 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.