Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Sp 500 BRL II FIC de FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 319,0 mi | R$ 1,57 | — | 62 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 308,0 mi | R$ 1,57 | — | 61 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 295,5 mi | R$ 1,58 | — | 60 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 283,2 mi | R$ 1,50 | — | 61 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 257,1 mi | R$ 1,35 | — | 61 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 279,6 mi | R$ 1,41 | — | 61 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 326,5 mi | R$ 1,41 | — | 64 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 331,7 mi | R$ 1,39 | — | 65 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 313,1 mi | R$ 1,38 | — | 64 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 329,9 mi | R$ 1,36 | — | 68 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 317,8 mi | R$ 1,32 | — | 68 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 348,3 mi | R$ 1,27 | — | 71 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Arapari | R$ 318,7 mi | R$ 1,33 | — | 3 |
| BB Ondina II Ações FIF | R$ 318,4 mi | R$ 395,93 | — | 9 |
| Detec FIF de Ações | R$ 318,3 mi | R$ 9,67 | — | 1 |
| CSHG Verde Am Cerejeira II FIC de FIF - Ações | R$ 318,0 mi | R$ 3,87 | — | 1 |
| Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações | R$ 317,7 mi | R$ 1,49 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.