Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS FIF - Cambial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 11,41 | — | 13 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 11,58 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 11,26 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 11,05 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 11,48 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 11,28 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 11,48 | — | 23 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 11,92 | — | 16 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 11,54 | — | 16 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 11,59 | — | 16 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 11,42 | — | 16 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 11,57 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mapfre FIF Cambial | R$ 15,2 mi | R$ 3,10 | — | 2.072 |
| Bradesco FIF - Cic de FI Cambial Ágora | R$ 15,1 mi | R$ 1,97 | — | 926 |
| Bradesco Prime FIF - Cic Cambial Dólar | R$ 14,1 mi | R$ 2,48 | — | 230 |
| Alocc Tna Cambial I FIF - Cic de FI Cambial | R$ 13,4 mi | R$ 1,68 | — | 15 |
| Itaú Personnalité Cambial Dólar Plus FIF da Cic | R$ 18,3 mi | R$ 20,01 | — | 154 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.