Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Icatu Ativo FIC de FIF Mult Previdenciario - Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 741,6 mi | R$ 2,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 735,6 mi | R$ 2,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 747,0 mi | R$ 2,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 745,6 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 740,7 mi | R$ 1,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 733,6 mi | R$ 1,96 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 737,9 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 740,2 mi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 734,7 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 729,2 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 747,0 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 741,0 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capstone Macro FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 741,1 mi | R$ 2,79 | — | 590 |
| Uv Platano FI Multimercado | R$ 742,1 mi | R$ 6,84 | — | 1 |
| Wpa V FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 740,5 mi | R$ 1,65 | — | 23 |
| Caixa Master Juros e Moedas FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 740,3 mi | R$ 1,44 | — | 2 |
| Comshell Wa Bd Classe de Investimento Multimercado | R$ 740,0 mi | R$ 4,68 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.