Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Pátria Private Equity VII FIF - Multimercado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 825,51 | — | 187 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 828,31 | — | 187 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 839,99 | — | 187 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 841,48 | — | 187 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 844,70 | — | 187 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,2 mi | R$ 843,22 | — | 187 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 845,38 | — | 187 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,2 mi | R$ 848,76 | — | 187 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 865,25 | — | 186 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,7 mi | R$ 865,70 | — | 186 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,9 mi | R$ 874,96 | — | 186 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,4 mi | R$ 868,90 | — | 186 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fibonacci Inr FIF Multimercado | R$ 73,3 mi | R$ 1,49 | — | 2 |
| AZ Quest Azimut Global Macro Bond Master FIF Mult | R$ 73,3 mi | R$ 1,61 | — | 8 |
| Condeixa II FIF Multimercado | R$ 73,4 mi | R$ 1,97 | — | 8 |
| Finvest Yield Plus FIF Multimercado | R$ 73,3 mi | R$ 0,40 | — | 3 |
| Franklin Building Blocks Liquid Alternatives FIF Mult Investimento no Exterior | R$ 73,2 mi | R$ 1.122,32 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.