Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Franklin Building Blocks Liquid Alternatives FIF Mult Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 1.122,32 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 1.153,10 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 1.109,62 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 1.080,10 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 1.103,74 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 1.119,40 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 1.126,55 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 1.162,95 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 1.117,60 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 1.120,06 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 1.101,55 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 1.109,52 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Finvest Yield Plus FIF Multimercado | R$ 73,3 mi | R$ 0,40 | — | 3 |
| 894 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 73,2 mi | R$ 3,13 | — | 1 |
| Fibonacci Inr FIF Multimercado | R$ 73,3 mi | R$ 1,49 | — | 2 |
| UBS Pátria Private Equity VII FIF - Multimercado Ie | R$ 73,3 mi | R$ 825,51 | — | 187 |
| Explorer FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 73,2 mi | R$ 19,46 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.