Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Explorer FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 19,46 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 19,31 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 19,18 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 19,03 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 18,74 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 18,87 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 97,2 mi | R$ 18,53 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 94,1 mi | R$ 17,94 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 93,4 mi | R$ 17,80 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 92,5 mi | R$ 17,40 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,3 mi | R$ 17,17 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 91,3 mi | R$ 16,80 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Agfk FIF em Cotas de FI Multimercado Cp | R$ 73,2 mi | R$ 1.665,84 | — | 1 |
| Sul América Marathon FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilida | R$ 73,1 mi | R$ 9,16 | — | 1 |
| Eos Amanpulo FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 73,1 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| 894 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 73,2 mi | R$ 3,13 | — | 1 |
| Franklin Building Blocks Liquid Alternatives FIF Mult Investimento no Exterior | R$ 73,2 mi | R$ 1.122,32 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.