Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Eos Amanpulo FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Eos Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,1 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,6 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,7 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,1 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,6 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,3 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,2 mi | R$ 1,90 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sul América Marathon FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilida | R$ 73,1 mi | R$ 9,16 | — | 1 |
| Agfk FIF em Cotas de FI Multimercado Cp | R$ 73,2 mi | R$ 1.665,84 | — | 1 |
| Vinci Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 73,1 mi | R$ 88,95 | — | 1 |
| Explorer FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 73,2 mi | R$ 19,46 | — | 5 |
| Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - Cic Multimercado | R$ 73,1 mi | R$ 310,18 | — | 40 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.