Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinci Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,1 mi | R$ 88,95 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 89,54 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 88,43 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 114,0 mi | R$ 88,47 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 120,7 mi | R$ 88,96 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 162,1 mi | R$ 88,84 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 169,8 mi | R$ 87,86 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - Cic Multimercado | R$ 73,1 mi | R$ 310,18 | — | 40 |
| Eos Amanpulo FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 73,1 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Sul América Marathon FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilida | R$ 73,1 mi | R$ 9,16 | — | 1 |
| Caixa Capital Protegido Cesta Agro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 73,0 mi | R$ 1,43 | — | 343 |
| UBS Maple Tree FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 73,0 mi | R$ 1,65 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.