Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
894 FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 3,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 3,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 3,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 3,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 3,03 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 2,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 68,5 mi | R$ 2,92 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 49,5 mi | R$ 2,86 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 2,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,7 mi | R$ 2,81 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 2,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 2,71 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Building Blocks Liquid Alternatives FIF Mult Investimento no Exterior | R$ 73,2 mi | R$ 1.122,32 | — | 3 |
| Finvest Yield Plus FIF Multimercado | R$ 73,3 mi | R$ 0,40 | — | 3 |
| Explorer FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 73,2 mi | R$ 19,46 | — | 5 |
| Agfk FIF em Cotas de FI Multimercado Cp | R$ 73,2 mi | R$ 1.665,84 | — | 1 |
| Fibonacci Inr FIF Multimercado | R$ 73,3 mi | R$ 1,49 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.