Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Raa Equities FIF - Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 3,36 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 3,36 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 3,36 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 3,34 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 3,24 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 3,34 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 3,31 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,4 mi | R$ 3,22 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 3,19 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,7 mi | R$ 3,15 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 3,09 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 3,02 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Conexão Norte Long Bias FIF - Cic Multimercado | R$ 44,5 mi | R$ 1,50 | — | 156 |
| Famosa FI Multimercado Crédito Privado | R$ 44,5 mi | R$ 573,41 | — | 1 |
| Guadalupe FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp | R$ 44,4 mi | R$ 155,65 | — | 4 |
| Bradesco Long Only 70 Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 44,5 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Op Mfo Allocation MM FIF em Cotas de FI Multimercad | R$ 44,5 mi | R$ 1,08 | — | 48 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.