Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Roka Himalaia FIC de FIF Renda Fixa Infra Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 626,5 mi | R$ 1,61 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 623,0 mi | R$ 1,60 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 620,5 mi | R$ 1,59 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 617,6 mi | R$ 1,59 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 586,1 mi | R$ 1,50 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 587,3 mi | R$ 1,51 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 582,2 mi | R$ 1,49 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 570,5 mi | R$ 1,46 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 566,8 mi | R$ 1,46 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 559,5 mi | R$ 1,44 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 537,3 mi | R$ 1,38 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 527,3 mi | R$ 1,35 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Master Portfolio Créd Priv Cdi FI Incentivado em Infraestrutura Rf | R$ 626,9 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário | R$ 627,2 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Funpresp-jud - Gestão de Caixa FIF Renda Fixa | R$ 627,2 mi | R$ 1,14 | — | 2 |
| Caixa Brasil Irf-m 1+ Titulos Públicos FIF Renda Fixa Lp | R$ 625,8 mi | R$ 3,81 | — | 175 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi III Fundo Inc de Inv Financeiro em Infra Rf Créd Priv | R$ 627,3 mi | R$ 1,54 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.