Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Brasil Irf-m 1+ Titulos Públicos FIF Renda Fixa Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 625,8 mi | R$ 3,81 | — | 175 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 709,6 mi | R$ 3,79 | — | 182 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 720,4 mi | R$ 3,77 | — | 183 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 701,3 mi | R$ 3,76 | — | 182 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 658,8 mi | R$ 3,71 | — | 181 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 676,7 mi | R$ 3,75 | — | 183 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 656,4 mi | R$ 3,72 | — | 179 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 653,0 mi | R$ 3,64 | — | 181 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 632,4 mi | R$ 3,64 | — | 179 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 606,0 mi | R$ 3,57 | — | 180 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 572,4 mi | R$ 3,52 | — | 180 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 564,6 mi | R$ 3,48 | — | 179 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Di Max Renda Fixa Referenciado FIF | R$ 625,6 mi | R$ 9.880,50 | — | 1 |
| UBS Roka Himalaia FIC de FIF Renda Fixa Infra Créd Priv | R$ 626,5 mi | R$ 1,61 | — | 3 |
| Itaú Essencia FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 625,0 mi | R$ 19,11 | — | 16 |
| Bradesco Hapvida FIF - Cic Rf Cred Privado | R$ 624,9 mi | R$ 1,90 | — | 3 |
| Santander Prev Ima-b Renda Fixa FIF | R$ 624,8 mi | R$ 36,06 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.