Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Di Max Renda Fixa Referenciado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 625,6 mi | R$ 9.880,50 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 629,6 mi | R$ 9.757,75 | — | 18 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 660,7 mi | R$ 9.649,10 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 655,9 mi | R$ 9.536,96 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 653,3 mi | R$ 9.435,02 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 653,2 mi | R$ 9.331,27 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 652,1 mi | R$ 9.242,34 | — | 21 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 649,5 mi | R$ 9.133,46 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 674,8 mi | R$ 9.023,04 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 672,9 mi | R$ 8.930,06 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 654,4 mi | R$ 8.818,04 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 650,5 mi | R$ 8.707,10 | — | 23 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil Irf-m 1+ Titulos Públicos FIF Renda Fixa Lp | R$ 625,8 mi | R$ 3,81 | — | 175 |
| Itaú Essencia FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 625,0 mi | R$ 19,11 | — | 16 |
| Bradesco Hapvida FIF - Cic Rf Cred Privado | R$ 624,9 mi | R$ 1,90 | — | 3 |
| Santander Prev Ima-b Renda Fixa FIF | R$ 624,8 mi | R$ 36,06 | — | 11 |
| UBS Roka Himalaia FIC de FIF Renda Fixa Infra Créd Priv | R$ 626,5 mi | R$ 1,61 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.