Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Trio Ia BRL Master FIF - Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 243,7 mi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 213,2 mi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 191,4 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 164,8 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 145,6 mi | R$ 0,93 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 137,9 mi | R$ 0,99 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absoluto Partners FIF em Cotas de FI de Ações I | R$ 243,6 mi | R$ 2,33 | — | 23 |
| UBS B FIF - Ações | R$ 243,4 mi | R$ 2,56 | — | 1 |
| Cromo FIF em Ações | R$ 243,3 mi | R$ 3,42 | — | 2 |
| Ps Equity Inflation FIF em Ações | R$ 244,4 mi | R$ 1,62 | — | 82 |
| UBS D FIF - Ações | R$ 242,9 mi | R$ 2,54 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.