Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Unibanco Prever IV Fix 100 Especialmente Constituidos FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 267,2 mi | R$ 13,29 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 267,4 mi | R$ 13,15 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 267,9 mi | R$ 13,07 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 267,1 mi | R$ 12,94 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 266,7 mi | R$ 12,81 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 274,4 mi | R$ 12,79 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 273,3 mi | R$ 12,67 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 272,2 mi | R$ 12,51 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 273,8 mi | R$ 12,43 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 272,0 mi | R$ 12,26 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 271,1 mi | R$ 12,13 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 273,3 mi | R$ 12,03 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Citrino I FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 267,2 mi | R$ 754,57 | — | 1 |
| Bradesco Private Juro Real Ntn-b 2030 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 267,1 mi | R$ 2,71 | — | 1 |
| Santander XIII Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 267,4 mi | R$ 4,65 | — | 1 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Incentivado Cdi FI de Investimento Financeiro em Infra Rf | R$ 267,5 mi | R$ 1,14 | — | 879 |
| JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF Crédito Privado Fife | R$ 266,7 mi | R$ 1,83 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.