Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Unique II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 353,4 mi | R$ 1.376,21 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 330,1 mi | R$ 1.357,06 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 299,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 293,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 261,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 227,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 226,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 235,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 230,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 218,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 215,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,20% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Valora Titan FIDC | R$ 353,4 mi | R$ 4,95 | — | — |
| Prinz Discovery Crédito Estruturado FIC de Direitos Creditórios | R$ 359,2 mi | — | — | — |
| Menestys I FIC de FIDC | R$ 344,2 mi | R$ 2.019,53 | — | — |
| Ártico Middle Corporate FIDC | R$ 362,7 mi | R$ 48.571,67 | — | — |
| Itaú Crédito Estruturado Dolomitas I FIDC | R$ 343,1 mi | R$ 1,26 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.