Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Valora Titan FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 353,4 mi | R$ 4,95 | — | — | 1,11% | 1 |
| mai/2026 | R$ 368,4 mi | R$ 4,90 | — | — | 1,08% | 1 |
| abr/2026 | R$ 365,9 mi | R$ 4,84 | — | — | 0,91% | 1 |
| mar/2026 | R$ 362,1 mi | R$ 4,80 | — | — | 1,37% | 1 |
| fev/2026 | R$ 355,4 mi | R$ 4,73 | — | — | 1,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 339,7 mi | R$ 4,69 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 351,9 mi | R$ 4,63 | — | — | 1,32% | 1 |
| nov/2025 | R$ 363,6 mi | R$ 4,57 | — | — | 1,17% | 1 |
| out/2025 | R$ 354,3 mi | R$ 4,51 | — | — | 1,19% | 1 |
| set/2025 | R$ 348,8 mi | R$ 4,46 | — | — | 1,13% | 1 |
| ago/2025 | R$ 337,8 mi | R$ 4,41 | — | — | 1,24% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,11% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Unique II FIDC | R$ 353,4 mi | R$ 1.376,21 | — | — |
| Prinz Discovery Crédito Estruturado FIC de Direitos Creditórios | R$ 359,2 mi | — | — | — |
| Menestys I FIC de FIDC | R$ 344,2 mi | R$ 2.019,53 | — | — |
| Ártico Middle Corporate FIDC | R$ 362,7 mi | R$ 48.571,67 | — | — |
| Itaú Crédito Estruturado Dolomitas I FIDC | R$ 343,1 mi | R$ 1,26 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.