Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
V051 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 2,09 | — | — | 1,23% | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,7 mi | R$ 2,06 | — | — | 1,16% | 1 |
| abr/2026 | R$ 67,9 mi | R$ 203,8 mi | — | — | 1,15% | 1 |
| mar/2026 | R$ 97,1 mi | R$ 2,01 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 95,8 mi | R$ 1,99 | — | — | 1,07% | 1 |
| jan/2026 | R$ 94,8 mi | R$ 1,97 | — | — | 1,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 93,4 mi | R$ 1,94 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 92,2 mi | R$ 1,91 | — | — | 1,30% | 1 |
| out/2025 | R$ 102,0 mi | R$ 1,89 | — | — | 1,26% | 1 |
| set/2025 | R$ 100,7 mi | R$ 1,86 | — | — | 0,83% | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,5 mi | R$ 1,84 | — | — | 1,30% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Meta FIDC | R$ 44,5 mi | R$ 62.339,66 | — | — |
| Volus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados | R$ 44,6 mi | — | — | — |
| Kepler Weber Fiagro-direitos Creditórios | R$ 45,3 mi | R$ 1.137,96 | — | — |
| Tsaleach FIDC | R$ 43,8 mi | R$ 1.062,60 | — | — |
| Bi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 45,3 mi | R$ 1.329,60 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.