Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
V8 Ss Master Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- V8 Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 229,3 mi | R$ 1,82 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 237,9 mi | R$ 1,80 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 220,2 mi | R$ 1,77 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 294,8 mi | R$ 1,75 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 471,5 mi | R$ 1,73 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 733,9 mi | R$ 1,71 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 621,3 mi | R$ 1,69 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 419,9 mi | R$ 1,68 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 433,9 mi | R$ 1,66 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 539,5 mi | R$ 1,64 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 393,4 mi | R$ 1,62 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 417,6 mi | R$ 1,60 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Veneto Real Rates FIF Renda Fixa | R$ 229,3 mi | R$ 1,15 | — | 548 |
| Banrisul Flex Credito Privado FI Renda Fixa de Longo Prazo Respons Limitada | R$ 229,6 mi | R$ 6,45 | — | 1.116 |
| Sul América Plural Master Prev Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 229,6 mi | R$ 28,81 | — | 3 |
| Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 229,7 mi | R$ 498,07 | — | 209 |
| Itaú Private Prev Pré Target 2029 FIF Renda Fixa | R$ 229,8 mi | R$ 1,10 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.