Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Veneto Real Rates FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 229,3 mi | R$ 1,15 | — | 548 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 229,1 mi | R$ 1,14 | — | 543 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 239,1 mi | R$ 1,16 | — | 542 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 239,4 mi | R$ 1,16 | — | 535 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 230,5 mi | R$ 1,14 | — | 524 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 236,6 mi | R$ 1,13 | — | 520 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 229,4 mi | R$ 1,11 | — | 517 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 214,9 mi | R$ 1,10 | — | 500 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 185,7 mi | R$ 1,10 | — | 487 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 177,3 mi | R$ 1,08 | — | 479 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 173,0 mi | R$ 1,07 | — | 479 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 158,7 mi | R$ 1,06 | — | 469 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| V8 Ss Master Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 229,3 mi | R$ 1,82 | — | 6 |
| Banrisul Flex Credito Privado FI Renda Fixa de Longo Prazo Respons Limitada | R$ 229,6 mi | R$ 6,45 | — | 1.116 |
| Sul América Plural Master Prev Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 229,6 mi | R$ 28,81 | — | 3 |
| Safra Executive 2 FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 229,7 mi | R$ 498,07 | — | 209 |
| Itaú Private Prev Pré Target 2029 FIF Renda Fixa | R$ 229,8 mi | R$ 1,10 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.