Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Valora Bwm FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 246,4 mi | R$ 1,76 | — | — | 0,91% | 1 |
| mai/2026 | R$ 246,1 mi | R$ 1,75 | — | — | 1,14% | 1 |
| abr/2026 | R$ 258,8 mi | R$ 1,73 | — | — | 1,08% | 1 |
| mar/2026 | R$ 261,6 mi | R$ 1,71 | — | — | 1,26% | 1 |
| fev/2026 | R$ 286,6 mi | R$ 1,69 | — | — | 1,05% | 1 |
| jan/2026 | R$ 287,0 mi | R$ 1,67 | — | — | 1,20% | 1 |
| dez/2025 | R$ 287,6 mi | R$ 1,65 | — | — | 1,31% | 1 |
| nov/2025 | R$ 286,6 mi | R$ 1,63 | — | — | 1,11% | 1 |
| out/2025 | R$ 285,1 mi | R$ 1,61 | — | — | 1,27% | 1 |
| set/2025 | R$ 287,7 mi | R$ 1,59 | — | — | 1,23% | 1 |
| ago/2025 | R$ 286,7 mi | R$ 1,57 | — | — | 1,32% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,91% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bravos FIDC | R$ 248,8 mi | — | — | — |
| FIDC Caixa Dublin | R$ 243,7 mi | R$ 3,48 | — | — |
| Reag High Yield FIDC | R$ 241,8 mi | — | — | — |
| Roka FIDC | R$ 252,0 mi | R$ 1.126,53 | — | — |
| Verde Am Ce II FIC de FIDC | R$ 253,8 mi | R$ 2,15 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.