Fiis fundos imobiliários
Valora CRI Feeder Subordinado FI Imobiliário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 202,5 mi | R$ 83,37 | 1,66% | 165 | -1,83% | 1 |
| mai/2026 | R$ 207,8 mi | R$ 86,43 | 1,51% | 165 | -3,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 216,3 mi | R$ 90,76 | 1,42% | 165 | -0,32% | 1 |
| mar/2026 | R$ 218,4 mi | R$ 92,37 | 1,33% | 165 | -6,05% | 1 |
| fev/2026 | R$ 142,1 mi | R$ 99,72 | 0,00% | 3 | 1,36% | 1 |
| jan/2026 | R$ 140,2 mi | R$ 98,39 | 0,00% | 3 | 0,34% | 1 |
| dez/2025 | R$ 139,7 mi | R$ 98,05 | 0,00% | 3 | -1,95% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.