Fiis fundos imobiliários
Valora Fundo de Fundos FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 196,0 mi | R$ 100,50 | 0,72% | 4 | -1,91% | 1 |
| mai/2026 | R$ 201,3 mi | R$ 103,22 | 0,71% | 4 | -1,88% | 1 |
| abr/2026 | R$ 206,6 mi | R$ 105,97 | 0,77% | 4 | -2,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 213,2 mi | R$ 109,35 | 0,63% | 4 | 0,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 216,9 mi | R$ 111,21 | 0,64% | 4 | 3,28% | 2 |
| jan/2026 | R$ 213,2 mi | R$ 109,33 | 1,24% | 4 | 5,08% | 1 |
| dez/2025 | R$ 205,3 mi | R$ 105,29 | 0,78% | 4 | 5,19% | 2 |
| nov/2025 | R$ 184,5 mi | R$ 100,84 | 0,69% | 3 | 0,65% | 1 |
| out/2025 | R$ 176,9 mi | R$ 101,06 | 0,82% | 3 | -0,80% | 1 |
| set/2025 | R$ 179,8 mi | R$ 102,72 | 0,83% | 3 | 2,21% | 1 |
| ago/2025 | R$ 177,3 mi | R$ 101,32 | 0,00% | 3 | 1,05% | 1 |
| jul/2025 | R$ 175,5 mi | R$ 100,26 | 0,00% | 3 | 0,26% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CPTR11 | R$ 195,6 mi | R$ 9,87 | 0,00% | 21.719 |
| VCRI11 | R$ 194,2 mi | R$ 9,45 | 1,00% | 12.676 |
| Arx FII Portfólio Renda Cdi+ | R$ 192,1 mi | R$ 99,07 | 1,16% | 4.788 |
| 0PAF11 | R$ 191,2 mi | R$ 101,51 | 0,91% | 5.616 |
| 0QJJ11 | R$ 202,5 mi | R$ 83,37 | 1,66% | 165 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.