Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Valora Guardian Master FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 3,26 | — | — | 1,12% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,33 bi | R$ 3,23 | — | — | 1,16% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,27 bi | R$ 319,0 mi | — | — | 1,07% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,23 bi | R$ 3,16 | — | — | 1,45% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,19 bi | R$ 3,11 | — | — | 1,12% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,14 bi | R$ 3,08 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,10 bi | R$ 3,03 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,06 bi | R$ 2,99 | — | — | 1,24% | 1 |
| out/2025 | R$ 2,03 bi | R$ 2,95 | — | — | 1,40% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,01 bi | R$ 2,91 | — | — | 0,94% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,98 bi | R$ 2,87 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Clubcard Varejo | R$ 2,47 bi | R$ 3.255,90 | — | — |
| Vita Auto FIDC | R$ 2,49 bi | R$ 115,81 | — | — |
| Artesanal Crédito Privado FIDC | R$ 2,53 bi | R$ 4,55 | — | — |
| Hyundai FIDC | R$ 2,19 bi | R$ 1.309,78 | — | — |
| FIDC Vale | R$ 2,11 bi | R$ 4,0 mi | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.