Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Valora Itau Previdencia Fife FIF Rf Cred Priv Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 270,0 mi | R$ 1.100,90 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 161,4 mi | R$ 1.086,79 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 94,2 mi | R$ 1.072,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 1.057,91 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 1.045,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 1.031,78 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1.019,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1.003,92 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mag Previdência Rf FIF - Classe de Investimento | R$ 270,0 mi | R$ 4,78 | — | 6 |
| Arx Infra Renda Cdi FI Incentivado de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 270,3 mi | R$ 0,98 | — | 5.188 |
| Bradesco Alpha Z FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 270,3 mi | R$ 1,00 | — | 2 |
| Mag Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 269,7 mi | R$ 6,89 | — | 1 |
| Pienza FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 270,5 mi | R$ 37,56 | — | 72 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.