Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Infra Renda Cdi FI Incentivado de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 270,3 mi | R$ 0,98 | — | 5.188 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 278,7 mi | R$ 0,98 | — | 5.355 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 298,7 mi | R$ 0,98 | — | 5.778 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 321,4 mi | R$ 0,98 | — | 6.103 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 333,1 mi | R$ 1,00 | — | 6.198 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 314,1 mi | R$ 1,02 | — | 5.771 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 291,9 mi | R$ 1,02 | — | 5.256 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 250,3 mi | R$ 1,01 | — | 4.339 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 230,4 mi | R$ 1,01 | — | 3.933 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 216,7 mi | R$ 1,02 | — | 3.576 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 169,3 mi | R$ 1,03 | — | 2.680 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 148,9 mi | R$ 1,02 | — | 2.333 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Alpha Z FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 270,3 mi | R$ 1,00 | — | 2 |
| Pienza FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 270,5 mi | R$ 37,56 | — | 72 |
| Valora Itau Previdencia Fife FIF Rf Cred Priv Longo Prazo | R$ 270,0 mi | R$ 1.100,90 | — | 1 |
| Mag Previdência Rf FIF - Classe de Investimento | R$ 270,0 mi | R$ 4,78 | — | 6 |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Lp Tipo | R$ 270,7 mi | R$ 8.529,54 | — | 1.514 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.